华夏卓享债券D
(024205)公募债券型
1.0729
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0729
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：孙蕾 靖博灵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 264.17 | 5.19% | 65.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.45 | 0.81% | 10.21% |
| 金融业 | 27.89 | 0.55% | 6.87% |
| 采矿业 | 22.16 | 0.44% | 5.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.66 | 0.25% | 3.12% |
| 批发和零售业 | 9.46 | 0.19% | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.37 | 0.16% | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.04 | 0.14% | 1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.46 | 0.11% | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78 | 0.05% | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 2.71 | 0.05% | 0.67% |
| 建筑业 | 1.67 | 0.03% | 0.41% |