华夏卓享债券D
(024205)公募债券型
1.0729
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0729
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：孙蕾 靖博灵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.04 | 6.61% | 7.86% | 0.45 | 88.12% | 86.93% | 0.03 | 5.27% | 5.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |