信澳产业升级混合C
(024207)公募混合型
2.2840
-1.21%-0.0277
单位净值 [2025-09-30]
2.2840
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：59.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：67.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：128.40%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：曾国富
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.78 | 1.76 | 1.65 | 92.31% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.65% | 6.54% | 0.02 | 1.04% | 1.03% |