嘉实稳固收益债券D
(024212)公募债券型
1.2475
0.45%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.2475
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：6.17%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2475 | 1.2475 | 0.45% |
| 2025-09-29 | 1.2419 | 1.2419 | 0.36% |
| 2025-09-26 | 1.2375 | 1.2375 | -0.19% |
| 2025-09-25 | 1.2398 | 1.2398 | 0.36% |
| 2025-09-24 | 1.2354 | 1.2354 | 0.40% |
| 2025-09-23 | 1.2305 | 1.2305 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.2318 | 1.2318 | 0.35% |
| 2025-09-19 | 1.2275 | 1.2275 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.2271 | 1.2271 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.2307 | 1.2307 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳固收益债券D | 1.38% | 1.82% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 7.40% |
| 同类型排名 | 253/7089 | 240/7089 | 255/7089 | 6453/7089 | 6764/7089 | 370/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡永青 上任时间：2025-05-14
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-14 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-14 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月14日更新) |
| 2025-05-13 | 关于嘉实稳固收益债券型证券投资基金增加D类基金份额、变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2025-05-13 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-13 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同 |