嘉实稳固收益债券D

(024212)公募债券型
+添加自选
1.2475 0.45%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.2475
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.82%
  • 最近一季：6.17%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：7.40%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.40%
  • 成立日期：2025-05-14
  • 基金经理：胡永青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.96亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16822.63 8.77% 46.47%
采矿业 4860.77 2.53% 13.43%
金融业 4563.41 2.38% 12.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 4541.47 2.37% 12.55%
科学研究和技术服务业 3286.14 1.71% 9.08%
房地产业 1115.89 0.58% 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 1009.67 0.53% 2.79%