嘉实稳固收益债券D
(024212)公募债券型
1.2475
0.45%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.2475
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：6.17%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实稳固收益债券D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 1.50% | 147.82 | 2882.58 | 7.96% | --- |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 1.31% | 267.15 | 2521.90 | 6.97% | --- |
| 3 | 601728 | 中国电信 | 1.25% | 309.05 | 2395.14 | 6.62% | --- |
| 4 | 000988 | 华工科技 | 1.20% | 49.19 | 2312.42 | 6.39% | --- |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.20% | 44.25 | 2296.68 | 6.34% | --- |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 1.12% | 19.07 | 2146.33 | 5.93% | --- |
| 7 | 688131 | 皓元医药 | 1.09% | 43.33 | 2094.97 | 5.79% | --- |
| 8 | 688382 | 益方生物 | 1.02% | 59.53 | 1953.62 | 5.40% | --- |
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 0.81% | 43.46 | 1561.08 | 4.31% | --- |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 0.76% | 42.26 | 1466.10 | 4.05% | --- |