汇泉安瑞回报债券C
(024217)公募债券型
1.0073
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单位净值 [2025-09-30]
1.0073
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：汪雨晨 沈鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-03 | 汇泉基金管理有限公司关于提高汇泉安瑞回报债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-07-01 | 汇泉安瑞回报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 汇泉安瑞回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-23 | 汇泉基金管理有限公司关于汇泉安瑞回报债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |