国新国证新锐C
(024224)公募混合型
1.6870
3.69%+0.0622
单位净值 [2025-09-30]
1.6870
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：20.67%
- 最近半年：---
- 今年以来：23.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.77%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：张洪磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.40 | 1.38 | 1.30 | 93.32% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.22% | 6.14% | 0.01 | 0.46% | 0.46% |