东方红中证港股通高股息投资指数A
(024227)公募股票型- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.11%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9889 | 0.9889 | -0.04% |
| 2025-09-29 | 0.9893 | 0.9893 | 0.38% |
| 2025-09-26 | 0.9856 | 0.9856 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 0.9855 | 0.9855 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 0.9893 | 0.9893 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 0.9901 | 0.9901 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 0.9924 | 0.9924 | -0.49% |
| 2025-09-19 | 0.9973 | 0.9973 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | -0.12% | -0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.11% |
| 同类型排名 | 3795/4187 | 3528/4187 | 3761/4187 | 3795/4187 | 3644/4187 | 4087/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
徐习佳 上任时间：2025-08-19
徐习佳:东方证券资产管理有限公司研究部副总监,历任联合证券有限责任公司投资银行部投行经理,美国TOWERS WATSON高级资产分析师,兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,熟悉国内外金融体系与资本市场实务,在资产定价、组合管理、损失分布、量化分析等方面具有丰富经验。 展开∨ 收起∧
戎逸洲 上任时间：2025-08-19
戎逸洲先生:中国国籍,硕士研究生。历任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、 高级研究员,公募指数与多策略部高级研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部基金经理。2019年11月29日至今担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-17 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-20 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-11 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-11 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-11 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-11 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-11 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-11 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金份额发售公告 |