南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D
(024234)公募债券型指数型
1.1176
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1476
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.53%
- 成立日期：2025-05-13
- 基金经理：朱佳 陈皓松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
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| 2025-05-13 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-13 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金招募说明书（2025年5月更新） |
| 2025-05-13 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-13 | 关于南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-05-13 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |