华夏全球科技先锋混合(QDII)C
(024239)公募QDII
2.0782
-0.76%-0.0159
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.33%
- 最近一季：12.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.55%
- 成立日期：2025-05-13
- 基金经理：李湘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
2.0782 |
2.0782 |
-0.76% |
| 2 |
2025-09-24 |
2.0942 |
2.0942 |
-0.62% |
| 3 |
2025-09-23 |
2.1073 |
2.1073 |
-1.14% |
| 4 |
2025-09-22 |
2.1317 |
2.1317 |
0.26% |
| 5 |
2025-09-19 |
2.1262 |
2.1262 |
0.94% |
| 6 |
2025-09-18 |
2.1065 |
2.1065 |
1.43% |
| 7 |
2025-09-17 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.95% |
| 8 |
2025-09-16 |
2.0968 |
2.0968 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-15 |
2.0974 |
2.0974 |
1.76% |
| 10 |
2025-09-12 |
2.0611 |
2.0611 |
0.48% |
| 11 |
2025-09-11 |
2.0512 |
2.0512 |
-0.36% |
| 12 |
2025-09-10 |
2.0586 |
2.0586 |
1.73% |
| 13 |
2025-09-09 |
2.0235 |
2.0235 |
0.51% |
| 14 |
2025-09-08 |
2.0133 |
2.0133 |
1.16% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.9903 |
1.9903 |
0.93% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.9720 |
1.9720 |
1.37% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.9454 |
1.9454 |
1.68% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.87% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.9300 |
1.9300 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.9527 |
1.9527 |
0.05% |