广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A
(024245)公募股票型指数型ETF联接型
1.4509
3.00%+0.0435
单位净值 [2025-09-30]
1.4509
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：44.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：45.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.09%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4509 | 1.4509 | 3.00% |
| 2025-09-29 | 1.4087 | 1.4087 | 1.05% |
| 2025-09-26 | 1.3941 | 1.3941 | -3.07% |
| 2025-09-25 | 1.4383 | 1.4383 | 1.40% |
| 2025-09-24 | 1.4184 | 1.4184 | 2.10% |
| 2025-09-23 | 1.3892 | 1.3892 | -1.38% |
| 2025-09-22 | 1.4087 | 1.4087 | 4.15% |
| 2025-09-19 | 1.3526 | 1.3526 | -1.79% |
| 2025-09-18 | 1.3773 | 1.3773 | -0.38% |
| 2025-09-17 | 1.3826 | 1.3826 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 4.44% | 2.52% | 44.24% | 0.00% | 0.00% | 45.09% |
| 同类型排名 | 686/4187 | 2481/4187 | 531/4187 | 3801/4187 | 3650/4187 | 885/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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曹世宇 上任时间：2025-06-04
曹世宇先生:中国国籍,应用统计硕士,CFA。持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司,曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理。2023年12月13日担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发美国房地产指数证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-06-09 | 公司关于广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-13 | 上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A）基金产品资料概要 |
| 2025-05-13 | 广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-05-13 | 广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-05-13 | 广发基金管理有限公司广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-05-13 | 广发基金管理有限公司广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-13 | 广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |