工银尊利中短债债券D

(024251)公募债券型
+添加自选
1.1581 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1581
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.44%
  • 成立日期：2025-05-16
  • 基金经理：杨曼丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1581 1.1581 0.01%
2025-09-29 1.1580 1.1580 0.02%
2025-09-26 1.1578 1.1578 0.01%
2025-09-25 1.1577 1.1577 0.00%
2025-09-24 1.1577 1.1577 0.00%
2025-09-23 1.1577 1.1577 0.00%
2025-09-22 1.1577 1.1577 0.01%
2025-09-19 1.1576 1.1576 0.00%
2025-09-18 1.1576 1.1576 0.00%
2025-09-17 1.1576 1.1576 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银尊利中短债债券D 0.03% 0.10% 0.28% 0.00% 0.00% 0.44%
同类型排名 2534/7089 1733/7089 2193/7089 6460/7089 6771/7089 4482/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

杨曼丽 上任时间：2025-05-16

杨曼丽女士:中国,硕士研究生。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2022年9月29日起担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-14 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2025-07-21 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-02 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-06-06 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告