宏利消费红利指数I
(024256)公募股票型指数型
1.5725
-0.18%-0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.5725
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.15%
- 最近一季：4.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.25%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5725 | 1.5725 | -0.18% |
| 2025-09-29 | 1.5754 | 1.5754 | 0.47% |
| 2025-09-26 | 1.5681 | 1.5681 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.5678 | 1.5678 | -0.61% |
| 2025-09-24 | 1.5775 | 1.5775 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 1.5755 | 1.5755 | -1.06% |
| 2025-09-22 | 1.5924 | 1.5924 | -1.11% |
| 2025-09-19 | 1.6103 | 1.6103 | 0.21% |
| 2025-09-18 | 1.6070 | 1.6070 | -1.48% |
| 2025-09-17 | 1.6311 | 1.6311 | -0.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利消费红利指数I | -0.19% | -4.15% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | -0.76% |
| 同类型排名 | 3813/4187 | 3979/4187 | 3479/4187 | 3809/4187 | 3658/4187 | 4079/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李婷婷 上任时间：2025-06-05
李婷婷女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学金融硕士研究生。2017年7月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾任策略投资部助理研究员、研究员,现任基金经理。2021年12月29日至2023年6月27日任宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年06月28日任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年07月30日担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-04 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要更新 |