宏利消费红利指数I
(024256)公募股票型指数型
1.5725
-0.18%-0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.5725
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.15%
- 最近一季：4.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.25%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.04 | 9.02 | 8.37 | 92.53% | 92.55% | 0.55 | 6.06% | 6.04% | 0.11 | 1.22% | 1.22% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |