汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)
(024276)公募FOF
1.0837
0.44%+0.0047
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.31%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：8.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2025-07-16
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0837 |
1.0837 |
0.44% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.30% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0822 |
1.0822 |
0.93% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.10% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0737 |
1.0737 |
0.63% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0670 |
1.0670 |
0.36% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.47% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0688 |
1.0688 |
3.00% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0377 |
1.0377 |
1.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.60% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0334 |
1.0334 |
-1.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0446 |
1.0446 |
2.78% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0163 |
1.0163 |
-3.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.33% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0537 |
1.0537 |
-2.02% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0754 |
1.0754 |
1.31% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0630 |
1.0630 |
2.47% |