汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)
(024276)公募FOF
1.0837
0.44%+0.0047
单位净值 [2025-09-24]
1.0837
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:5.31%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:8.37%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.37%
- 成立日期:2025-07-16
- 基金经理:李彪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
暂无数据 |