国泰利惠90天滚动持有债券C
(024278)公募债券型
1.0084
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0084
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.84%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：陈育洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-17 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-12 | 关于国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金（国泰利惠90天滚动持有债券C）基金产品资料概要 |
| 2025-06-03 | 国泰基金管理有限公司国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-03 | 国泰基金管理有限公司国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-03 | 国泰基金管理有限公司国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-03 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-06-03 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |