景顺长城安悦180天持有期债券A
(024281)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0000
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-24
- 基金经理：米良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城安悦180天持有期债券A | -0.03% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 4668/7089 | 3543/7089 | 3597/7089 | 6466/7089 | 6777/7089 | 5670/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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米良 上任时间：2025-07-24
米良先生:经济学硕士。曾担任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗,2018年9月加入我公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。2020年8月11日担任景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-13 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增广源达信为销售机构的公告 |
| 2025-07-25 | 关于景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效的公告 |
| 2025-07-07 | 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金新增开源证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-04 | 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金新增肯特瑞等多家公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |