景顺长城安悦180天持有期债券C
(024282)公募债券型
0.9996
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单位净值 [2025-09-30]
0.9996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.04%
- 成立日期：2025-07-24
- 基金经理：米良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-13 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增广源达信为销售机构的公告 |
| 2025-07-25 | 关于景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效的公告 |
| 2025-07-07 | 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金新增开源证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-04 | 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金新增肯特瑞等多家公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |