兴业福盛债券A
(024288)公募债券型
1.0017
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0017
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.17%
- 成立日期：2025-07-25
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业福盛债券A | 0.05% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
| 同类型排名 | 1983/7089 | 3544/7089 | 3601/7089 | 6470/7089 | 6781/7089 | 5197/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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唐丁祥 上任时间：2025-07-25
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 兴业福盛债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-07-26 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金份额发售公告 |