兴业福盛债券C
(024289)公募债券型
1.0014
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0014
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.14%
- 成立日期：2025-07-25
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 兴业福盛债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-07-26 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金份额发售公告 |