华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A

(024292)公募FOF
+添加自选
1.0117 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0117
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：1.13%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.17%
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金经理：方宇翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰证券
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 1.0117 1.0117 0.00%
2025-09-12 1.0074 1.0074 0.00%
2025-09-05 1.0021 1.0021 0.00%
2025-08-29 1.0042 1.0042 0.00%
2025-08-22 1.0023 1.0023 0.00%
2025-08-15 1.0004 1.0004 0.00%
2025-08-08 0.9999 0.9999 0.00%
2025-08-05 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

方宇翔 上任时间：2025-08-05

方宇翔先生:厦门大学应用数学与数理金融双学士,上海交通大学金融学硕士。曾就职于上投摩根基金管理有限公司担任量化研究员,拥有多年基金及数量化产品策略研发经验。2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司FOF/MOM团队,负责大类资产配置模型体系搭建以及FOF产品组合构建,具有丰富的多元策略FOF管理经验。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-06 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-07-24 关于华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）延长募集期的公告
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告