华宝安元债券D
(024305)公募债券型
1.1247
0.21%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1247 | 1.1247 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 1.1223 | 1.1223 | 0.13% |
| 2025-09-26 | 1.1208 | 1.1208 | -0.18% |
| 2025-09-25 | 1.1228 | 1.1228 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 1.1218 | 1.1218 | 0.20% |
| 2025-09-23 | 1.1196 | 1.1196 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.1207 | 1.1207 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1208 | 1.1208 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.1222 | 1.1222 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 1.1241 | 1.1241 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝安元债券D | 0.46% | 0.42% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 2.99% |
| 同类型排名 | 856/7089 | 889/7089 | 860/7089 | 6477/7089 | 6788/7089 | 1092/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
基金经理
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李栋梁 上任时间：2025-05-20
李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资,2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任债券分析师、基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理,2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月起兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝安元债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 关于华宝安元债券型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-13 | 华宝基金关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-05-17 | 华宝安元债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-17 | 华宝安元债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年临时更新 |
| 2025-05-17 | 华宝安元债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-17 | 华宝基金管理有限公司华宝安元债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-17 | 华宝基金管理有限公司关于华宝安元债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |