华宝安元债券D
(024305)公募债券型
1.1247
0.21%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
实时情况
| 华宝安元债券D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688111 | 金山办公 | 1.12% | 2.00 | 560.10 | 11.20% | --- |
| 2 | 688027 | 国盾量子 | 0.93% | 1.70 | 467.52 | 9.35% | --- |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.83% | 8.00 | 415.20 | 8.30% | --- |
| 4 | 688698 | 伟创电气 | 0.75% | 8.00 | 377.60 | 7.55% | --- |
| 5 | 688256 | 寒武纪 | 0.72% | 0.60 | 360.90 | 7.21% | --- |
| 6 | 688981 | 中芯国际 | 0.70% | 4.00 | 352.68 | 7.05% | --- |
| 7 | 600893 | 航发动力 | 0.69% | 9.00 | 346.86 | 6.93% | --- |
| 8 | 003021 | 兆威机电 | 0.65% | 3.00 | 324.45 | 6.49% | --- |
| 9 | 000975 | 山金国际 | 0.60% | 16.00 | 303.04 | 6.06% | --- |
| 10 | 002422 | 科伦药业 | 0.57% | 8.00 | 287.36 | 5.74% | --- |