工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
(024311)公募FOF
0.8956
0.95%+0.0085
单位净值 [2025-09-24]
0.8956
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.07%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：9.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.06%
- 成立日期：2025-05-23
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-23 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-05-23 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-05-23 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-23 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(Y类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-23 | 瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加Y类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议的公告 |