光大保德信添利30天滚动持有债券C
(024324)公募债券型
1.0023
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0023
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：李怀定 江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||