光大保德信添利30天滚动持有债券C
(024324)公募债券型
1.0023
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0023
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：李怀定 江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-09 | 光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-09 | 关于对通过网上直销平台进行光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的申购、定期定额投资和基金转换实行费率优惠的公告 |
| 2025-08-13 | 光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |