博时月月兴30天持有期债券E
(024325)公募债券型
1.0204
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0204
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：2025-05-23
- 基金经理：于渤洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0200 | 1.0200 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0198 | 1.0198 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时月月兴30天持有期债券E | 0.03% | 0.19% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.76% |
| 同类型排名 | 2540/7089 | 1310/7089 | 1605/7089 | 6484/7089 | 6795/7089 | 3599/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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于渤洋 上任时间：2025-05-23
于渤洋先生:中国国籍,研究生硕士。2012-2015龙江银行股份有限公司/研究员。2015-2017哈尔滨银行股份有限公司/投资经理。2017-2019生命保险资产管理有限公司/投资经理。2019-至今博时基金/曾任基金经理助理。2021年10月27日任博时富益纯债债券型证券投资基金、博时民丰纯债债券型证券投资基金、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时聚盈纯债债券型证券投资基金、博时裕发纯债债券型证券投资基金、博时富 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金（博时月月兴30天持有期债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-05-26 | 关于博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金E类基金份额开通直销网上交易定期投资业务的公告 |
| 2025-05-23 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金（博时月月兴30天持有期债券E）基金产品资料概要 |
| 2025-05-23 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-22 | 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-22 | 博时基金管理有限公司关于博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告 |