易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
(024329)公募股票型指数型ETF联接型
1.2436
2.35%+0.0292
单位净值 [2025-09-30]
1.2436
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：23.03%
- 最近半年：---
- 今年以来：24.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.36%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2436 | 1.2436 | 2.35% |
| 2025-09-29 | 1.2151 | 1.2151 | 1.28% |
| 2025-09-26 | 1.1997 | 1.1997 | -2.19% |
| 2025-09-25 | 1.2266 | 1.2266 | 0.57% |
| 2025-09-24 | 1.2197 | 1.2197 | -0.94% |
| 2025-09-23 | 1.2313 | 1.2313 | -1.57% |
| 2025-09-22 | 1.2509 | 1.2509 | 0.94% |
| 2025-09-19 | 1.2392 | 1.2392 | -1.80% |
| 2025-09-18 | 1.2619 | 1.2619 | 0.95% |
| 2025-09-17 | 1.2500 | 1.2500 | -0.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 1.00% | 0.44% | 23.03% | 0.00% | 0.00% | 24.36% |
| 同类型排名 | 3371/4187 | 3105/4187 | 1531/4187 | 3827/4187 | 3676/4187 | 2172/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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成曦 上任时间：2025-06-17
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2025-08-07 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金落实恒生港股通创新药指数编制方案修订相关安排的公告 |
| 2025-08-07 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-12 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
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| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-05-26 | 达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C）基金产品资料概要 |
| 2025-05-26 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-05-26 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-26 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |