易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
(024329)公募股票型指数型ETF联接型
1.2436
2.35%+0.0292
单位净值 [2025-09-30]
1.2436
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：23.03%
- 最近半年：---
- 今年以来：24.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.36%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金落实恒生港股通创新药指数编制方案修订相关安排的公告 |
| 2025-08-07 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-12 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-23 | 生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-18 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-05-26 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-05-26 | 达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C）基金产品资料概要 |
| 2025-05-26 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-05-26 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-26 | 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |