华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E

(024334)公募FOF
+添加自选
1.0277 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0359
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.60%
  • 成立日期：2025-05-28
  • 基金经理：杨志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
发表日期 标题
2025-07-21 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-11 关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）分红公告
2025-07-09 关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）暂停机构投资者大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-05-28 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E）基金产品资料概要
2025-05-28 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2025年第3号）
2025-05-27 华安基金管理有限公司华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同
2025-05-27 华安基金管理有限公司关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）增设E类基金份额并修改基金合同的公告