华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E
(024334)公募FOF
1.0277
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0277 |
1.0359 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0272 |
1.0354 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0277 |
1.0359 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0271 |
1.0353 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0276 |
1.0358 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0281 |
1.0363 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0276 |
1.0358 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0270 |
1.0352 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0267 |
1.0349 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0268 |
1.0350 |
0.06% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0262 |
1.0344 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0264 |
1.0346 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0266 |
1.0348 |
0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0263 |
1.0345 |
0.08% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0255 |
1.0337 |
-0.09% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0264 |
1.0346 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0272 |
1.0354 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0279 |
1.0361 |
-0.03% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0282 |
1.0364 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0276 |
1.0358 |
0.05% |