招商资管中债1-5年政策性金融债指数A
(024339)公募债券型
1.0012
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0012
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：2025-08-06
- 基金经理：郑少亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-16 | 招商证券资产管理有限公司关于更新旗下公募基金风险评级相关事项的公告 |
| 2025-09-11 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复个人投资者申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-10 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停个人投资者申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-19 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-08-07 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-16 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-16 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-16 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-16 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-16 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-16 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 |