中欧国证通用航空产业指数发起C
(024349)公募股票型指数型
1.0912
1.93%+0.0211
单位净值 [2025-09-30]
1.0912
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.57%
- 最近一季：6.22%
- 最近半年：---
- 今年以来：9.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：赵子衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0912 | 1.0912 | 1.93% |
| 2025-09-29 | 1.0705 | 1.0705 | 0.19% |
| 2025-09-26 | 1.0685 | 1.0685 | -0.60% |
| 2025-09-25 | 1.0750 | 1.0750 | -1.04% |
| 2025-09-24 | 1.0863 | 1.0863 | 2.39% |
| 2025-09-23 | 1.0609 | 1.0609 | -0.95% |
| 2025-09-22 | 1.0711 | 1.0711 | 1.40% |
| 2025-09-19 | 1.0563 | 1.0563 | 0.56% |
| 2025-09-18 | 1.0504 | 1.0504 | -1.51% |
| 2025-09-17 | 1.0665 | 1.0665 | 0.42% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 2.86% | -4.57% | 6.22% | 0.00% | 0.00% | 9.12% |
| 同类型排名 | 1903/4187 | 4053/4187 | 3336/4187 | 3835/4187 | 3684/4187 | 3379/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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赵子衡 上任时间：2025-06-25
赵子衡先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2021年7月16日加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。2024年4月23日担任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理助理。2025年2月11日担任中欧中证A50指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-06-27 | 中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-05-30 | 中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-30 | 中欧基金管理有限公司中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-30 | 中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-30 | 中欧基金管理有限公司中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-30 | 中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-30 | 中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |