东方阿尔法健康产业混合发起C
(024358)公募混合型
1.0543
2.07%+0.0218
单位净值 [2025-09-30]
1.0543
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.91%
- 最近一季：11.03%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2025-06-12
- 基金经理：孟昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方阿尔法
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0543 | 1.0543 | 2.07% |
| 2025-09-29 | 1.0329 | 1.0329 | 0.55% |
| 2025-09-26 | 1.0273 | 1.0273 | -3.27% |
| 2025-09-25 | 1.0620 | 1.0620 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0631 | 1.0631 | 1.52% |
| 2025-09-23 | 1.0472 | 1.0472 | -1.39% |
| 2025-09-22 | 1.0620 | 1.0620 | 1.86% |
| 2025-09-19 | 1.0426 | 1.0426 | -2.25% |
| 2025-09-18 | 1.0666 | 1.0666 | 0.36% |
| 2025-09-17 | 1.0628 | 1.0628 | -1.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.68% | -5.91% | 11.03% | 0.00% | 0.00% | 5.43% |
| 同类型排名 | 6183/8521 | 8453/8521 | 5475/8521 | 8150/8521 | 7993/8521 | 6984/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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孟昱 上任时间：2025-06-12
孟昱先生:中国国籍,中山大学理学硕士,2020年8月至2021年9月,在深圳市涌容资产管理有限公司工作,任研究部研究员;2021年10月至2023年10月,在深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司工作,历任医药投研部研究员、基金经理;2023年10月,入职东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部,2023年11月29日任东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-12 | 东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-12 | 东方阿尔法基金管理有限公司旗下部分基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 东方阿尔法基金管理有限公司基金风险评级和投资者风险承受能力说明 |
| 2025-06-18 | 东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-06-13 | 东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-07 | 东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-28 | 东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金风险评级和投资者风险承受能力说明(2025年5月) |
| 2025-05-28 | 东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-28 | 东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-28 | 东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-28 | 东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-28 | 东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-05-28 | 东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |