华宝沪深300自由现金流ETF联接C
(024368)公募股票型
1.0375
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0375
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：胡一江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0375 | 1.0375 | 0.16% |
| 2025-09-29 | 1.0358 | 1.0358 | 0.73% |
| 2025-09-26 | 1.0283 | 1.0283 | -0.14% |
| 2025-09-25 | 1.0297 | 1.0297 | 0.24% |
| 2025-09-24 | 1.0272 | 1.0272 | 0.66% |
| 2025-09-23 | 1.0205 | 1.0205 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0215 | 1.0215 | -0.74% |
| 2025-09-19 | 1.0291 | 1.0291 | 0.50% |
| 2025-09-18 | 1.0240 | 1.0240 | -1.89% |
| 2025-09-17 | 1.0437 | 1.0437 | 0.63% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 1.67% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.75% |
| 同类型排名 | 3090/4187 | 3015/4187 | 3790/4187 | 3847/4187 | 3696/4187 | 3680/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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胡一江 上任时间：2025-07-23
胡一江先生:中国国籍,研究生毕业、硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作,2020年11月加入华宝基金管理有限公司,历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。2025年01月18日起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行同业易管家平台为代销机构的公告 |
| 2025-08-18 | 华宝基金关于华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增广发银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-08-05 | 华宝基金关于华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增财通证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-07-31 | 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-24 | 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-03 | 华宝基金关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-07-01 | 华宝基金关于华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增代销机构的公告 |
| 2025-06-24 | 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-24 | 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 |
| 2025-06-24 | 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2025-06-24 | 华宝基金管理有限公司华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2025-06-24 | 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 |
| 2025-06-24 | 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |