华安沣信债券E
(024387)公募债券型
1.1313
0.23%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.1313
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.13%
- 成立日期：2025-05-29
- 基金经理：倪逸芸 邹维娜 郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安沣信债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 华安沣信债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-04 | 华安沣信债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-29 | 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券E）基金产品资料概要 |
| 2025-05-29 | 华安沣信债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-28 | 华安沣信债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-28 | 华安基金管理有限公司华安沣信债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-28 | 华安基金管理有限公司关于华安沣信债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |