中航智选领航混合发起C
(024389)公募混合型
1.1703
1.88%+0.0220
单位净值 [2025-09-30]
1.1703
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.58%
- 最近一季：17.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.03%
- 成立日期：2025-06-13
- 基金经理：王森 郑常斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.52 | 0.42 | 62.06% | 67.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 32.87% | 27.77% | 0.03 | 5.07% | 4.28% |