永赢恒生消费指数发起(QDII)A

(024393)公募QDII
+添加自选
1.0070 0.63%+0.0063
单位净值 [2025-09-30]
1.0070
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：-2.34%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.70%
  • 成立日期：2025-07-21
  • 基金经理：储可凡 陈方圆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0070 1.0070 0.63%
2025-09-29 1.0007 1.0007 0.95%
2025-09-26 0.9913 0.9913 -0.17%
2025-09-25 0.9930 0.9930 -1.07%
2025-09-24 1.0037 1.0037 -0.23%
2025-09-23 1.0060 1.0060 -1.43%
2025-09-22 1.0206 1.0206 -1.35%
2025-09-19 1.0346 1.0346 0.89%
2025-09-18 1.0255 1.0255 -0.63%
2025-09-17 1.0320 1.0320 0.82%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.10% -2.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70%
同类型排名 131/151 140/151 147/151 146/151 146/151 148/151
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

储可凡 上任时间：2025-07-21

储可凡女士:中国国籍,清华大学应用统计硕士。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金经理。现任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-07-25 赢基金管理有限公司关于永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-07-25 永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-07-22 永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
2025-07-14 永赢基金管理有限公司关于永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）A类份额开展直销认购费率优惠活动的公告
2025-07-08 永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A份额）基金产品资料概要
2025-07-08 永赢基金管理有限公司永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售公告
2025-07-08 永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2025-07-08 永赢基金管理有限公司永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2025-07-08 永赢基金管理有限公司永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书
2025-07-08 永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告