永赢恒生消费指数发起(QDII)A
(024393)公募QDII
1.0070
0.63%+0.0063
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：2025-07-21
- 基金经理：储可凡 陈方圆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0070 |
1.0070 |
0.63% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0007 |
1.0007 |
0.95% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.17% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.9930 |
0.9930 |
-1.07% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0060 |
1.0060 |
-1.43% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0206 |
1.0206 |
-1.35% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0346 |
1.0346 |
0.89% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.63% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0320 |
1.0320 |
0.82% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0236 |
1.0236 |
0.53% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.61% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.37% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0283 |
1.0283 |
0.09% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.27% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.0302 |
1.0302 |
0.45% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.02% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.0258 |
1.0258 |
1.07% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.17% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.48% |