浦银安盛港股通央企红利混合A
(024398)公募混合型
0.9988
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单位净值 [2025-09-30]
0.9988
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.12%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：孙晨进 罗雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-15 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金份额发售公告 |