鑫元中证港股通创新药指数发起式A
(024407)公募股票型指数型
1.0573
2.28%+0.0241
单位净值 [2025-09-30]
1.0573
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：5.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-24 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-10 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-07 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-21 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金（鑫元中证港股通创新药指数发起式A）基金产品资料概要 |
| 2025-06-21 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-21 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-21 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-21 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-21 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |