鑫元中证港股通创新药指数发起式C
(024408)公募股票型指数型
1.0566
2.28%+0.0241
单位净值 [2025-09-30]
1.0566
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.99%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：5.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||