鹏华畅享债券D
(024428)公募债券型
1.0358
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.0358
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：寇斌权 林艺杰 王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华畅享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 鹏华畅享债券型证券投资基金（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-04 | 鹏华畅享债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-30 | 鹏华畅享债券型证券投资基金（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-30 | 鹏华畅享债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-30 | 鹏华畅享债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-30 | 鹏华畅享债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-30 | 关于鹏华畅享债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 |