鹏华畅享债券D
(024428)公募债券型
1.0358
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.0358
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：寇斌权 林艺杰 王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.99 | 5.44 | 0.55 | 10.07% | 9.15% | 5.15 | 84.66% | 86.07% | 0.26 | 4.83% | 4.39% | 0.01 | 0.27% | 0.24% |