工银泓裕回报混合
(024445)公募混合型
1.1977
1.62%+0.0194
单位净值 [2025-09-30]
1.1977
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.77%
- 最近一季：19.78%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.77%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：郭雪松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1977 | 1.1977 | 1.62% |
| 2025-09-29 | 1.1786 | 1.1786 | 2.38% |
| 2025-09-26 | 1.1512 | 1.1512 | -0.44% |
| 2025-09-25 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银泓裕回报混合 | 4.62% | 9.77% | 19.78% | 0.00% | 0.00% | 19.77% |
| 同类型排名 | 1121/8521 | 1295/8521 | 3872/8521 | 8182/8521 | 8025/8521 | 4883/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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郭雪松 上任时间：2025-06-27
郭雪松先生:中国,硕士研究生。先后在国家统计局担任副主任科员,在安信证券担任高级宏观分析师。2018年加入工银瑞信,任固定收益部高级研究员、资产配置研究组负责人、基金经理。2020年6月11日起担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2021年2月25日起担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-28 | 工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-04 | 关于工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金增加电子自助交易系统办理认购业务的公告 |
| 2025-05-27 | 工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-27 | 工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-27 | 工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-27 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-27 | 工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-27 | 工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 |