招商价值严选混合
(024464)公募混合型
1.0398
0.63%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.0398
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 关于开放招商价值严选混合型证券投资基金日常赎回及转换转出业务的公告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-06-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-17 | 关于招商价值严选混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-28 | 招商基金管理有限公司招商价值严选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-28 | 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商价值严选混合型证券投资基金基金份额费率优惠的公告 |
| 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金份额发售公告 |