平安价值优享混合A
(024471)公募混合型
1.0207
0.36%+0.0037
单位净值 [2025-09-30]
1.0207
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：何杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0207 | 1.0207 | 0.36% |
| 2025-09-29 | 1.0170 | 1.0170 | 0.38% |
| 2025-09-26 | 1.0132 | 1.0132 | -0.16% |
| 2025-09-25 | 1.0148 | 1.0148 | -0.30% |
| 2025-09-24 | 1.0179 | 1.0179 | 0.95% |
| 2025-09-23 | 1.0083 | 1.0083 | -0.48% |
| 2025-09-22 | 1.0132 | 1.0132 | -0.94% |
| 2025-09-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.45% |
| 2025-09-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安价值优享混合A | 1.23% | -0.28% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 2.07% |
| 同类型排名 | 5064/8521 | 7308/8521 | 7434/8521 | 8206/8521 | 8049/8521 | 7872/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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何杰 上任时间：2025-06-20
何杰先生:经济数学硕士,于2018年3月加入前海联合基金,任职于权益投资部。2013年5月至2018年2月任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2010年3月至2013年3月任华创证券股份有限责任公司研究所研究员。2019年12月31日不再担任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月12日任新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月12日任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-21 | 平安基金管理有限公司关于平安价值优享混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-16 | 平安基金管理有限公司关于新增粤开证券股份有限公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 平安基金管理有限公司关于新增国盛证券有限责任公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-06 | 平安基金管理有限公司关于新增万和证券股份有限公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-05 | 平安基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-04 | 平安基金管理有限公司关于新增平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-03 | 平安基金管理有限公司关于新增西南证券股份有限公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安基金管理有限公司关于新增平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-28 | 平安基金管理有限公司关于新增国元证券股份有限公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-27 | 平安基金管理有限公司关于新增中国农业银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-05-27 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-05-27 | 平安基金管理有限公司关于新增平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-27 | 关于暂停平安价值优享混合型证券投资基金（A类）认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-24 | 平安基金管理有限公司平安价值优享混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-24 | 平安基金管理有限公司关于平安价值优享混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金基金份额发售公告 |