平安价值优享混合A
(024471)公募混合型
1.0207
0.36%+0.0037
单位净值 [2025-09-30]
1.0207
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：何杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-21 | 平安基金管理有限公司关于平安价值优享混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-16 | 平安基金管理有限公司关于新增粤开证券股份有限公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 平安基金管理有限公司关于新增国盛证券有限责任公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-06 | 平安基金管理有限公司关于新增万和证券股份有限公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-05 | 平安基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-04 | 平安基金管理有限公司关于新增平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-03 | 平安基金管理有限公司关于新增西南证券股份有限公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安基金管理有限公司关于新增平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-28 | 平安基金管理有限公司关于新增国元证券股份有限公司为平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-27 | 平安基金管理有限公司关于新增中国农业银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-05-27 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-05-27 | 平安基金管理有限公司关于新增平安价值优享混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-27 | 关于暂停平安价值优享混合型证券投资基金（A类）认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-24 | 平安基金管理有限公司平安价值优享混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-24 | 平安基金管理有限公司关于平安价值优享混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金基金份额发售公告 |